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RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Sistema para cadastramento de seus lançamentos bancários, tanto de débito quando de crédito, em qualquer quantidade de contas ou bancos, possibilitando um rigoroso e eficiente acompanhamento desses saldos, com emissão de relatórios de apoio diários.

As principais características do sistema, são :

• Possibilidade de cadastramento de bancos, agências e contas correntes que serão utilizados para os lançamentos bancários ocorridos na empresa;

• Cadastro de lançamentos bancários, tanto débitos, quanto créditos, contendo todos os lançamentos ocorridos no período, para acompanhamento e reconciliação das contas bancárias;

• Possibilidade de cadastramento de até 999 históricos padrão para facilitar o processo de alimentação dos lançamentos no sistema. Esses históricos poderão conter complementos de qualquer tamanho e em qualquer quantidade;

• Opção de se efetuar a reconciliação bancária, tanto de forma "manual", a partir de um extrato emitido pelo banco, quando de forma "automática", a partir de um arquivo contendo o extrato, enviado pelo banco;

• Emissão de uma série de relatórios como Posição de Saldos das contas, para se fazer transferências de uma para outra, extrato de lançamentos, borderô de cheques emitidos, Resumo por código de apropriação dos lançamentos, entre outros;

• Permite integração com o sistema de Contas a Pagar/Receber, de modo que compromissos baixados naquele sistema, possam ser passados automaticamente para suas respectivas contas correntes e com o sistema de Emissão de cheques que faz a inclusão dos lançamentos, quando da emissão dos mesmos;

• Etc...

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